• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 07 มกราคม 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 07/01/2563 18,061,961.25 18.1818 18.1819 18.1363 +1.61
    EP-LTF 06/01/2563 17,775,794.63 17.8937 17.8938 17.8490 -3.20
    EP-LTF 03/01/2563 18,362,888.50 18.4847 18.4848 18.4385 -0.45
    EP-LTF 02/01/2563 18,445,075.99 18.5674 18.5675 18.5210 +0.95
    EP-LTF 30/12/2562 18,270,929.87 18.3921 18.3922 18.3461 +0.45
    EP-LTF 27/12/2562 18,188,641.98 18.3093 18.3094 18.2635 +0.22
    EP-LTF 26/12/2562 18,185,484.57 18.2694 18.2695 18.2237 +0.18
    EP-LTF 25/12/2562 18,263,744.40 18.2370 18.2371 18.1914 -0.07
    EP-LTF 24/12/2562 18,276,060.78 18.2493 18.2494 18.2037 -0.64
    EP-LTF 23/12/2562 18,394,400.53 18.3675 18.3676 18.3216 -0.21
    EP-LTF 20/12/2562 18,433,000.05 18.4060 18.4061 18.3600 -0.26
    EP-LTF 19/12/2562 18,481,599.87 18.4545 18.4546 18.4084 +0.62
    EP-LTF 18/12/2562 18,478,208.63 18.3400 18.3401 18.2941 +0.63
    EP-LTF 17/12/2562 18,380,663.28 18.2254 18.2255 18.1798 -0.54
    EP-LTF 16/12/2562 18,521,649.41 18.3246 18.3247 18.2788 -1.50
    EP-LTF 13/12/2562 18,937,525.36 18.6045 18.6046 18.5580 +0.13
    EP-LTF 12/12/2562 18,913,156.04 18.5806 18.5807 18.5341 +1.23
    EP-LTF 11/12/2562 18,683,651.06 18.3551 18.3552 18.3092 +0.32
    EP-LTF 09/12/2562 18,624,031.19 18.2965 18.2966 18.2508 -0.78
    EP-LTF 06/12/2562 18,770,841.46 18.4408 18.4409 18.3947 +0.11
    EP-LTF 04/12/2562 18,749,460.34 18.4198 18.4199 18.3738 -0.16
    EP-LTF 03/12/2562 18,780,280.90 18.4500 18.4501 18.4039 +0.17
    EP-LTF 02/12/2562 18,752,826.91 18.4180 18.4181 18.3720 -1.28
    EP-LTF 29/11/2562 18,996,460.15 18.6573 18.6574 18.6107 -0.19
    EP-LTF 28/11/2562 19,033,167.37 18.6934 18.6935 18.6467 -1.04

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.