• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 12/02/2563 16,640,669.37 16.7738 16.7739 16.7319 +1.00
    EP-LTF 11/02/2563 16,475,890.00 16.6077 16.6078 16.5662 -0.72
    EP-LTF 07/02/2563 16,595,072.29 16.7278 16.7279 16.6860 -0.31
    EP-LTF 06/02/2563 16,647,340.97 16.7805 16.7806 16.7385 -0.44
    EP-LTF 05/02/2563 16,720,146.55 16.8539 16.8540 16.8118 +0.94
    EP-LTF 04/02/2563 16,563,797.45 16.6963 16.6964 16.6546 +1.04
    EP-LTF 03/02/2563 16,392,665.00 16.5238 16.5239 16.4825 -0.82
    EP-LTF 31/01/2563 16,528,518.42 16.6608 16.6609 16.6191 -0.43
    EP-LTF 30/01/2563 16,600,372.80 16.7332 16.7333 16.6914 -0.51
    EP-LTF 29/01/2563 16,685,921.91 16.8194 16.8195 16.7774 +0.38
    EP-LTF 28/01/2563 16,623,231.40 16.7562 16.7563 16.7143 -0.75
    EP-LTF 27/01/2563 16,749,353.29 16.8834 16.8835 16.8412 -3.45
    EP-LTF 24/01/2563 17,347,374.91 17.4862 17.4863 17.4425 -0.02
    EP-LTF 23/01/2563 17,351,660.94 17.4905 17.4906 17.4468 -0.61
    EP-LTF 22/01/2563 17,457,479.23 17.5971 17.5972 17.5531 -0.36
    EP-LTF 21/01/2563 17,521,178.57 17.6614 17.6615 17.6172 -1.76
    EP-LTF 20/01/2563 17,834,175.71 17.9769 17.9770 17.9320 -0.74
    EP-LTF 17/01/2563 17,966,533.22 18.1103 18.1104 18.0650 +0.42
    EP-LTF 16/01/2563 17,890,541.14 18.0337 18.0338 17.9886 +0.36
    EP-LTF 15/01/2563 17,826,617.80 17.9692 17.9693 17.9243 +0.24
    EP-LTF 14/01/2563 17,807,182.82 17.9253 17.9254 17.8805 -0.00
    EP-LTF 13/01/2563 17,807,389.31 17.9255 17.9256 17.8807 -0.47
    EP-LTF 10/01/2563 17,891,870.46 18.0105 18.0106 17.9655 -0.26
    EP-LTF 09/01/2563 17,938,838.56 18.0578 18.0579 18.0127 +1.62
    EP-LTF 08/01/2563 17,652,916.99 17.7700 17.7701 17.7256 -2.26

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.