• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 18/03/2563 12,398,164.02 12.6162 12.6163 12.5847 +0.84
    EP-LTF 17/03/2563 12,294,823.25 12.5111 12.5112 12.4798 -0.58
    EP-LTF 16/03/2563 12,366,935.25 12.5845 12.5846 12.5530 -4.99
    EP-LTF 13/03/2563 13,015,879.99 13.2448 13.2449 13.2117 +1.27
    EP-LTF 12/03/2563 12,852,872.84 13.0789 13.0790 13.0462 -8.15
    EP-LTF 11/03/2563 13,993,765.41 14.2399 14.2400 14.2043 -2.15
    EP-LTF 10/03/2563 14,301,295.11 14.5528 14.5529 14.5164 +1.04
    EP-LTF 09/03/2563 14,153,380.59 14.4023 14.4024 14.3663 -5.75
    EP-LTF 06/03/2563 15,016,154.27 15.2803 15.2804 15.2421 -1.22
    EP-LTF 05/03/2563 15,201,104.20 15.4685 15.4686 15.4298 +0.38
    EP-LTF 04/03/2563 15,143,404.07 15.4098 15.4099 15.3713 +0.44
    EP-LTF 03/03/2563 15,077,573.29 15.3428 15.3429 15.3044 +1.98
    EP-LTF 02/03/2563 14,784,306.88 15.0443 15.0444 15.0067 -0.41
    EP-LTF 28/02/2563 14,845,230.20 15.1063 15.1064 15.0685 -3.55
    EP-LTF 27/02/2563 15,392,279.84 15.6630 15.6631 15.6238 +1.48
    EP-LTF 26/02/2563 15,168,321.55 15.4351 15.4352 15.3965 -4.09
    EP-LTF 25/02/2563 15,814,438.62 16.0926 16.0927 16.0524 +0.11
    EP-LTF 24/02/2563 15,796,880.20 16.0747 16.0748 16.0345 -2.96
    EP-LTF 21/02/2563 16,278,103.02 16.5644 16.5645 16.5230 +0.58
    EP-LTF 20/02/2563 16,184,099.68 16.4688 16.4689 16.4276 -0.64
    EP-LTF 19/02/2563 16,288,693.67 16.5752 16.5753 16.5338 -0.08
    EP-LTF 18/02/2563 16,301,389.79 16.5881 16.5882 16.5466 -0.89
    EP-LTF 17/02/2563 16,447,205.36 16.7365 16.7366 16.6947 +0.53
    EP-LTF 14/02/2563 16,360,882.09 16.6487 16.6488 16.6071 -0.61
    EP-LTF 13/02/2563 16,460,616.44 16.7501 16.7502 16.7082 -0.14

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.