• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 23/04/2563 14,231,893.43 14.5960 14.5961 14.5595 +0.68
    EP-LTF 22/04/2563 14,135,228.14 14.4969 14.4970 14.4607 +1.15
    EP-LTF 21/04/2563 13,973,908.30 14.3314 14.3315 14.2956 -0.23
    EP-LTF 20/04/2563 14,005,896.89 14.3642 14.3643 14.3283 +1.65
    EP-LTF 17/04/2563 13,778,704.69 14.1312 14.1313 14.0959 +2.39
    EP-LTF 16/04/2563 13,457,547.92 13.8018 13.8019 13.7673 -1.80
    EP-LTF 15/04/2563 13,704,229.98 14.0548 14.0549 14.0197 -2.01
    EP-LTF 14/04/2563 13,985,986.51 14.3438 14.3439 14.3079 +1.50
    EP-LTF 13/04/2563 13,779,443.76 14.1320 14.1321 14.0967 +0.41
    EP-LTF 10/04/2563 13,723,139.81 14.0742 14.0743 14.0390 +0.91
    EP-LTF 09/04/2563 13,640,878.93 13.9470 13.9471 13.9121 +0.56
    EP-LTF 08/04/2563 13,564,324.18 13.8688 13.8689 13.8341 -0.63
    EP-LTF 07/04/2563 13,650,019.25 13.9564 13.9565 13.9215 +5.72
    EP-LTF 03/04/2563 12,912,099.91 13.2019 13.2020 13.1689 -0.37
    EP-LTF 02/04/2563 12,959,497.94 13.2504 13.2505 13.2173 +1.95
    EP-LTF 01/04/2563 12,711,728.70 12.9970 12.9971 12.9645 -0.91
    EP-LTF 31/03/2563 12,828,630.44 13.1165 13.1166 13.0837 +2.24
    EP-LTF 30/03/2563 12,547,079.51 12.8287 12.8288 12.7966 -1.07
    EP-LTF 27/03/2563 12,683,072.95 12.9677 12.9678 12.9353 +0.14
    EP-LTF 26/03/2563 12,665,730.91 12.9500 12.9501 12.9176 +1.07
    EP-LTF 25/03/2563 12,531,605.26 12.8129 12.8130 12.7809 +3.77
    EP-LTF 24/03/2563 12,076,509.38 12.3475 12.3476 12.3166 +0.11
    EP-LTF 23/03/2563 12,063,447.20 12.3342 12.3343 12.3034 -7.74
    EP-LTF 20/03/2563 13,075,071.23 13.3685 13.3686 13.3351 +5.56
    EP-LTF 19/03/2563 12,445,233.20 12.6641 12.6642 12.6324 +0.38

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.