• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 02/06/2563 15,031,717.59 15.4163 15.4164 15.3778 +0.95
    EP-LTF 01/06/2563 14,889,539.52 15.2705 15.2706 15.2323 +0.86
    EP-LTF 29/05/2563 14,762,462.36 15.1401 15.1402 15.1022 +0.48
    EP-LTF 28/05/2563 14,691,913.11 15.0678 15.0679 15.0301 -0.38
    EP-LTF 27/05/2563 14,747,556.59 15.1249 15.1250 15.0871 +0.37
    EP-LTF 26/05/2563 14,693,916.47 15.0698 15.0699 15.0321 +0.26
    EP-LTF 25/05/2563 14,656,375.34 15.0313 15.0314 14.9937 +1.47
    EP-LTF 22/05/2563 14,443,539.73 14.8131 14.8132 14.7761 -0.66
    EP-LTF 21/05/2563 14,540,209.65 14.9122 14.9123 14.8749 -0.04
    EP-LTF 20/05/2563 14,546,786.89 14.9189 14.9190 14.8816 +0.58
    EP-LTF 19/05/2563 14,462,956.52 14.8330 14.8331 14.7959 +1.64
    EP-LTF 18/05/2563 14,229,624.73 14.5937 14.5938 14.5572 +0.81
    EP-LTF 15/05/2563 14,115,954.35 14.4771 14.4772 14.4409 -0.61
    EP-LTF 14/05/2563 14,203,045.23 14.5664 14.5665 14.5300 -1.14
    EP-LTF 13/05/2563 14,366,744.58 14.7343 14.7344 14.6975 -0.63
    EP-LTF 12/05/2563 14,457,106.47 14.8270 14.8271 14.7899 +0.63
    EP-LTF 11/05/2563 14,366,012.68 14.7335 14.7336 14.6967 +1.43
    EP-LTF 08/05/2563 14,163,707.75 14.5261 14.5262 14.4898 +0.04
    EP-LTF 07/05/2563 14,157,365.92 14.5196 14.5197 14.4833 -0.53
    EP-LTF 05/05/2563 14,232,894.56 14.5970 14.5971 14.5605 -1.87
    EP-LTF 30/04/2563 14,504,535.27 14.8756 14.8757 14.8384 +1.44
    EP-LTF 29/04/2563 14,299,200.21 14.6650 14.6651 14.6283 +0.43
    EP-LTF 28/04/2563 14,238,045.69 14.6023 14.6024 14.5658 +0.70
    EP-LTF 27/04/2563 14,139,228.01 14.5010 14.5011 14.4647 +0.62
    EP-LTF 24/04/2563 14,051,565.05 14.4111 14.4112 14.3751 -1.27

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.