• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 09/07/2563 15,283,851.48 15.7534 15.7535 15.7140 +0.54
    EP-LTF 08/07/2563 15,201,329.89 15.6684 15.6685 15.6292 -0.80
    EP-LTF 07/07/2563 15,324,486.18 15.7953 15.7954 15.7558 +0.07
    EP-LTF 03/07/2563 15,313,560.22 15.7841 15.7842 15.7446 +0.20
    EP-LTF 02/07/2563 15,282,327.01 15.7519 15.7520 15.7125 +1.70
    EP-LTF 01/07/2563 15,026,560.02 15.4882 15.4883 15.4495 +0.41
    EP-LTF 30/06/2563 14,976,252.36 15.4249 15.4250 15.3863 +0.86
    EP-LTF 29/06/2563 14,847,882.94 15.2927 15.2928 15.2545 +0.36
    EP-LTF 26/06/2563 14,795,404.26 15.2386 15.2387 15.2005 +0.39
    EP-LTF 25/06/2563 14,737,472.63 15.1789 15.1790 15.1410 +0.02
    EP-LTF 24/06/2563 14,734,077.20 15.1754 15.1755 15.1375 -2.38
    EP-LTF 23/06/2563 15,093,455.69 15.5456 15.5457 15.5067 +0.43
    EP-LTF 22/06/2563 15,028,885.33 15.4791 15.4792 15.4404 -0.94
    EP-LTF 19/06/2563 15,171,710.22 15.6262 15.6263 15.5871 -0.40
    EP-LTF 18/06/2563 15,232,290.41 15.6886 15.6887 15.6494 -0.41
    EP-LTF 17/06/2563 15,295,581.22 15.7538 15.7539 15.7144 +1.98
    EP-LTF 16/06/2563 14,998,512.16 15.4478 15.4479 15.4092 +1.54
    EP-LTF 15/06/2563 14,834,482.17 15.2140 15.2141 15.1760 -3.20
    EP-LTF 12/06/2563 15,325,169.07 15.7172 15.7173 15.6779 -0.24
    EP-LTF 11/06/2563 15,362,523.40 15.7556 15.7557 15.7162 -0.74
    EP-LTF 10/06/2563 15,476,856.57 15.8728 15.8729 15.8331 +1.66
    EP-LTF 09/06/2563 15,223,547.08 15.6130 15.6131 15.5740 -1.41
    EP-LTF 08/06/2563 15,441,240.45 15.8363 15.8364 15.7967 +0.04
    EP-LTF 05/06/2563 15,434,455.06 15.8293 15.8294 15.7897 +1.28
    EP-LTF 04/06/2563 15,239,302.76 15.6292 15.6293 15.5901 +1.38

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.