• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 18/08/2563 15,201,274.59 15.7142 15.7143 15.6749 +0.88
    EP-LTF 17/08/2563 15,069,230.40 15.5777 15.5778 15.5388 -0.85
    EP-LTF 14/08/2563 15,198,107.69 15.7109 15.7110 15.6716 -0.53
    EP-LTF 13/08/2563 15,278,956.52 15.7945 15.7946 15.7550 -0.97
    EP-LTF 11/08/2563 15,429,153.55 15.9498 15.9499 15.9099 +0.30
    EP-LTF 10/08/2563 15,382,802.89 15.9019 15.9020 15.8621 +0.58
    EP-LTF 07/08/2563 15,338,989.67 15.8103 15.8104 15.7708 -0.21
    EP-LTF 06/08/2563 15,370,947.95 15.8432 15.8433 15.8036 -0.68
    EP-LTF 05/08/2563 15,476,572.19 15.9521 15.9522 15.9122 +0.61
    EP-LTF 04/08/2563 15,382,477.12 15.8551 15.8552 15.8155 +0.84
    EP-LTF 03/08/2563 15,253,971.90 15.7226 15.7227 15.6833 -0.30
    EP-LTF 31/07/2563 15,300,254.97 15.7704 15.7705 15.7310 +1.31
    EP-LTF 30/07/2563 15,101,943.44 15.5659 15.5660 15.5270 -1.55
    EP-LTF 29/07/2563 15,339,884.91 15.8112 15.8113 15.7717 +0.04
    EP-LTF 24/07/2563 15,333,923.96 15.8051 15.8052 15.7656 -1.34
    EP-LTF 23/07/2563 15,542,648.71 16.0202 16.0203 15.9801 +0.14
    EP-LTF 22/07/2563 15,521,251.97 15.9981 15.9982 15.9581 -1.58
    EP-LTF 21/07/2563 15,770,941.54 16.2555 16.2556 16.2149 +1.07
    EP-LTF 20/07/2563 15,603,858.87 16.0833 16.0834 16.0431 +0.34
    EP-LTF 17/07/2563 15,551,821.38 16.0296 16.0297 15.9895 +1.22
    EP-LTF 16/07/2563 15,364,892.14 15.8370 15.8371 15.7974 -0.77
    EP-LTF 15/07/2563 15,483,566.60 15.9593 15.9594 15.9194 +1.18
    EP-LTF 14/07/2563 15,303,094.70 15.7733 15.7734 15.7339 +0.24
    EP-LTF 13/07/2563 15,266,453.76 15.7355 15.7356 15.6962 +0.01
    EP-LTF 10/07/2563 15,264,516.29 15.7335 15.7336 15.6942 -0.13

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.