• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2551
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 07/05/2551 5,256,410.06 11.0947 11.0948 N/A +0.52
    EP-LTF 06/05/2551 5,229,310.26 11.0375 11.0376 N/A +0.62
    EP-LTF 02/05/2551 5,197,030.08 10.9694 10.9695 N/A +1.21
    EP-LTF 30/04/2551 5,134,996.90 10.8384 10.8385 N/A -0.33
    EP-LTF 29/04/2551 5,152,186.38 10.8747 10.8748 N/A -0.22
    EP-LTF 28/04/2551 5,163,582.71 10.8988 10.8989 N/A +0.85
    EP-LTF 25/04/2551 5,120,200.50 10.8072 10.8073 N/A -0.31
    EP-LTF 24/04/2551 5,136,362.40 10.8413 10.8414 N/A -0.49
    EP-LTF 23/04/2551 5,161,783.06 10.8950 10.8951 N/A -1.34
    EP-LTF 22/04/2551 5,231,941.50 11.0430 11.0431 N/A +1.30
    EP-LTF 21/04/2551 5,164,641.96 10.9010 10.9011 N/A -0.59
    EP-LTF 18/04/2551 5,195,558.66 10.9662 10.9663 N/A -0.00
    EP-LTF 17/04/2551 5,195,603.42 10.9663 10.9664 N/A +1.31
    EP-LTF 16/04/2551 5,128,170.17 10.8240 10.8241 N/A +0.77
    EP-LTF 11/04/2551 5,088,882.30 10.7411 10.7412 N/A +0.67
    EP-LTF 10/04/2551 5,054,907.03 10.6694 10.6695 N/A -0.45
    EP-LTF 09/04/2551 5,077,589.20 10.7172 10.7173 N/A +0.03
    EP-LTF 08/04/2551 5,075,831.41 10.7135 10.7136 N/A +0.12
    EP-LTF 04/04/2551 5,069,784.27 10.7008 10.7009 N/A -0.31
    EP-LTF 03/04/2551 5,085,604.18 10.7342 10.7343 N/A +0.06
    EP-LTF 02/04/2551 5,082,583.82 10.7278 10.7279 N/A +0.04
    EP-LTF 01/04/2551 5,080,579.79 10.7236 10.7237 N/A +0.67
    EP-LTF 31/03/2551 5,046,923.20 10.6525 10.6526 N/A -0.85
    EP-LTF 28/03/2551 5,090,106.81 10.7437 10.7438 N/A +0.33
    EP-LTF 27/03/2551 5,073,418.03 10.7084 10.7085 N/A +0.44

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.