• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 24/09/2563 4,428,263.18 14.4966 14.4967 14.4966 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 24/09/2563 901,551.01 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-RA 24/09/2563 50,480.16 9.3102 9.4099 9.3102 -1.06
    I-SEQS-ID 24/09/2563 2,795,797.00 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-IA 24/09/2563 5,591,594.21 9.3193 9.3194 9.3193 -1.05
    I-SEQS-DSSF 24/09/2563 27,997.22 9.3014 9.3015 9.3014 -1.06
    I-SEQS-ASSF 24/09/2563 57,771.01 9.3012 9.3013 9.3012 -1.06
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 12/06/2551 4,949,292.59 10.4266 10.4267 N/A +0.06
    EP-LTF 11/06/2551 4,946,158.08 10.4200 10.4201 N/A -0.02
    EP-LTF 10/06/2551 4,947,371.43 10.4225 10.4226 N/A -1.58
    EP-LTF 09/06/2551 5,026,907.85 10.5901 10.5902 N/A -1.30
    EP-LTF 06/06/2551 5,092,907.36 10.7291 10.7292 N/A +1.03
    EP-LTF 05/06/2551 5,040,870.62 10.6195 10.6196 N/A +0.05
    EP-LTF 04/06/2551 5,038,169.41 10.6138 10.6139 N/A +0.30
    EP-LTF 03/06/2551 5,023,229.08 10.5823 10.5824 N/A -0.66
    EP-LTF 02/06/2551 5,056,775.02 10.6530 10.6531 N/A -2.60
    EP-LTF 30/05/2551 5,191,955.67 10.9378 10.9379 N/A -0.08
    EP-LTF 29/05/2551 5,196,241.56 10.9468 10.9469 N/A +0.09
    EP-LTF 28/05/2551 5,191,621.68 10.9371 10.9372 N/A -2.66
    EP-LTF 27/05/2551 5,333,710.14 11.2364 11.2365 N/A -0.31
    EP-LTF 26/05/2551 5,350,552.27 11.2719 11.2720 N/A -1.90
    EP-LTF 23/05/2551 5,454,082.24 11.4900 11.4901 N/A -0.51
    EP-LTF 22/05/2551 5,482,062.07 11.5489 11.5490 N/A -1.17
    EP-LTF 21/05/2551 5,546,920.23 11.6856 11.6857 N/A +1.49
    EP-LTF 20/05/2551 5,465,548.03 11.5142 11.5143 N/A +0.78
    EP-LTF 16/05/2551 5,423,183.08 11.4249 11.4250 N/A +1.92
    EP-LTF 15/05/2551 5,321,206.06 11.2101 11.2102 N/A +0.72
    EP-LTF 14/05/2551 5,283,229.23 11.1301 11.1302 N/A +1.12
    EP-LTF 13/05/2551 5,224,506.65 11.0064 11.0065 N/A -0.53
    EP-LTF 12/05/2551 5,242,118.28 11.0645 11.0646 N/A -0.45
    EP-LTF 09/05/2551 5,265,850.84 11.1146 11.1147 N/A -0.39
    EP-LTF 08/05/2551 5,286,236.46 11.1576 11.1577 N/A +0.57

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.