• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP4 21/06/2564 34,921,020.73 10.1168 N/A N/A -0.20

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP3 10/03/2564 21,624,846.58 10.5629 10.5630 10.5064 +0.57

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP2 19/01/2564 11,051,868.57 10.5717 10.5718 10.5151 +1.05

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP1 24/11/2563 713,210.87 10.5645 10.5646 10.5080 +0.09

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 21/06/2564 482,828.48 11.9707 12.0989 11.9707 -0.88
    I-SEQS-RA 21/06/2564 262,636.41 11.9698 12.0980 11.9698 -0.88
    I-SEQS-ID 21/06/2564 3,608,368.73 12.0279 12.0280 12.0279 -0.88
    I-SEQS-IA 21/06/2564 16,152,150.43 12.0278 12.0279 12.0278 -0.88
    I-SEQS-DSSF 21/06/2564 70,905.12 11.9128 11.9129 11.9128 -0.89
    I-SEQS-ASSF 21/06/2564 205,205.15 11.9123 11.9124 11.9123 -0.89

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 21/06/2564 15,114,376.27 17.3883 17.3884 17.3448 -0.74

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 21/06/2564 4,421,610.16 17.1018 17.1019 17.1018 -0.79
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 21/06/2564 15,114,376.27 17.3883 17.3884 17.3448 -0.74
    EP-LTF 18/06/2564 15,226,991.03 17.5179 17.5180 17.4741 -0.22
    EP-LTF 17/06/2564 15,260,405.82 17.5563 17.5564 17.5124 -0.28
    EP-LTF 16/06/2564 15,303,994.42 17.6064 17.6065 17.5624 +0.39
    EP-LTF 15/06/2564 15,244,852.52 17.5384 17.5385 17.4946 -0.36
    EP-LTF 14/06/2564 15,388,032.45 17.6019 17.6020 17.5579 -0.60
    EP-LTF 11/06/2564 15,480,616.90 17.7078 17.7079 17.6635 +0.51
    EP-LTF 10/06/2564 15,402,749.47 17.6187 17.6188 17.5747 -0.28
    EP-LTF 09/06/2564 15,456,439.88 17.6679 17.6680 17.6237 +0.78
    EP-LTF 08/06/2564 15,336,997.25 17.5313 17.5314 17.4875 -0.19
    EP-LTF 07/06/2564 15,366,051.37 17.5645 17.5646 17.5206 +0.00
    EP-LTF 04/06/2564 15,365,954.59 17.5644 17.5645 17.5205 -0.78
    EP-LTF 02/06/2564 15,487,267.33 17.7031 17.7032 17.6588 +0.23
    EP-LTF 01/06/2564 15,452,127.23 17.6629 17.6630 17.6187 +1.45
    EP-LTF 31/05/2564 15,232,033.12 17.4113 17.4114 17.3678 +0.43
    EP-LTF 28/05/2564 15,172,410.72 17.3373 17.3374 17.2940 +0.08
    EP-LTF 27/05/2564 15,160,394.70 17.3236 17.3237 17.2803 +0.98
    EP-LTF 25/05/2564 15,012,922.53 17.1550 17.1551 17.1121 +0.60
    EP-LTF 24/05/2564 14,923,156.00 17.0525 17.0526 17.0099 +0.25
    EP-LTF 21/05/2564 14,886,063.27 17.0101 17.0102 16.9676 -0.19
    EP-LTF 20/05/2564 14,915,004.58 17.0432 17.0433 17.0006 -0.23
    EP-LTF 19/05/2564 14,949,385.62 17.0824 17.0825 17.0397 +0.47
    EP-LTF 18/05/2564 14,879,660.37 17.0028 17.0029 16.9603 +1.33
    EP-LTF 17/05/2564 14,683,957.92 16.7791 16.7792 16.7372 -0.39
    EP-LTF 14/05/2564 14,890,530.74 16.8446 16.8447 16.8025 +0.49

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.