• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP4 09/04/2564 33,725,846.89 9.7705 N/A N/A +0.61

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP3 10/03/2564 21,624,846.58 10.5629 10.5630 10.5064 +0.57

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP2 19/01/2564 11,051,868.57 10.5717 10.5718 10.5151 +1.05

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP1 24/11/2563 713,210.87 10.5645 10.5646 10.5080 +0.09

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 09/04/2564 642,361.86 11.1198 11.2389 11.1198 +0.46
    I-SEQS-RA 09/04/2564 74,555.06 11.1196 11.2387 11.1196 +0.46
    I-SEQS-ID 09/04/2564 3,348,562.47 11.1618 11.1619 11.1618 +0.46
    I-SEQS-IA 09/04/2564 14,989,178.68 11.1618 11.1619 11.1618 +0.46
    I-SEQS-DSSF 09/04/2564 40,470.50 11.0780 11.0781 11.0780 +0.45
    I-SEQS-ASSF 09/04/2564 107,826.25 11.0776 11.0777 11.0776 +0.45

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 09/04/2564 14,800,967.27 16.7273 16.7274 16.6855 +0.48

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 09/04/2564 4,366,620.45 16.4371 16.4372 16.4371 +0.52
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 09 เมษายน 2564
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 09/04/2564 14,800,967.27 16.7273 16.7274 16.6855 +0.48
    EP-LTF 08/04/2564 14,729,905.48 16.6470 16.6471 16.6054 +0.21
    EP-LTF 07/04/2564 14,699,424.74 16.6126 16.6127 16.5711 -1.42
    EP-LTF 05/04/2564 14,991,122.57 16.8525 16.8526 16.8104 -1.65
    EP-LTF 02/04/2564 15,242,418.69 17.1350 17.1351 17.0922 +0.08
    EP-LTF 01/04/2564 15,230,123.31 17.1211 17.1212 17.0783 +0.29
    EP-LTF 31/03/2564 15,223,952.43 17.0709 17.0710 17.0282 -0.42
    EP-LTF 30/03/2564 15,288,281.05 17.1430 17.1431 17.1001 +0.26
    EP-LTF 29/03/2564 15,248,601.43 17.0985 17.0986 17.0558 +0.35
    EP-LTF 26/03/2564 15,199,767.76 17.0396 17.0397 16.9970 +0.19
    EP-LTF 25/03/2564 15,171,099.00 17.0075 17.0076 16.9650 +0.06
    EP-LTF 24/03/2564 15,161,501.66 16.9967 16.9968 16.9542 +0.04
    EP-LTF 23/03/2564 15,155,381.35 16.9898 16.9899 16.9473 +0.29
    EP-LTF 22/03/2564 15,112,041.87 16.9412 16.9413 16.8988 +0.03
    EP-LTF 19/03/2564 15,150,232.42 16.9366 16.9367 16.8943 +0.48
    EP-LTF 18/03/2564 15,077,536.52 16.8554 16.8555 16.8133 -0.25
    EP-LTF 17/03/2564 15,118,390.21 16.8968 16.8969 16.8546 +0.17
    EP-LTF 16/03/2564 15,101,390.74 16.8684 16.8685 16.8262 +0.91
    EP-LTF 15/03/2564 14,965,369.01 16.7165 16.7166 16.6747 +0.03
    EP-LTF 12/03/2564 14,960,536.64 16.7111 16.7112 16.6693 +0.19
    EP-LTF 11/03/2564 14,932,608.79 16.6799 16.6800 16.6382 +0.01
    EP-LTF 10/03/2564 14,943,829.54 16.6790 16.6791 16.6373 +1.02
    EP-LTF 09/03/2564 14,871,610.29 16.5109 16.5110 16.4696 +0.41
    EP-LTF 08/03/2564 14,811,405.02 16.4441 16.4442 16.4030 +0.09
    EP-LTF 05/03/2564 14,798,782.15 16.4300 16.4301 16.3889 +0.66

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.