• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 10/08/2563 4,770,369.84 15.6165 15.6166 15.6165 +0.57

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 10/08/2563 15,382,802.89 15.9019 15.9020 15.8621 +0.58

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 10/08/2563 934,141.53 9.6468 9.7501 9.6468 -0.36
    I-SEQS-RA 10/08/2563 52,305.04 9.6468 9.7501 9.6468 -0.36
    I-SEQS-ID 10/08/2563 2,894,945.61 9.6498 9.6499 9.6498 -0.35
    I-SEQS-IA 10/08/2563 5,789,891.28 9.6498 9.6499 9.6498 -0.35
    I-SEQS-DSSF 10/08/2563 29,028.24 9.6439 9.6440 9.6439 -0.36
    I-SEQS-ASSF 10/08/2563 59,899.09 9.6438 9.6439 9.6438 -0.36
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 10/08/2563 15,382,802.89 15.9019 15.9020 15.8621 +0.58
    EP-LTF 07/08/2563 15,338,989.67 15.8103 15.8104 15.7708 -0.21
    EP-LTF 06/08/2563 15,370,947.95 15.8432 15.8433 15.8036 -0.68
    EP-LTF 05/08/2563 15,476,572.19 15.9521 15.9522 15.9122 +0.61
    EP-LTF 04/08/2563 15,382,477.12 15.8551 15.8552 15.8155 +0.84
    EP-LTF 03/08/2563 15,253,971.90 15.7226 15.7227 15.6833 -0.30
    EP-LTF 31/07/2563 15,300,254.97 15.7704 15.7705 15.7310 +1.31
    EP-LTF 30/07/2563 15,101,943.44 15.5659 15.5660 15.5270 -1.55
    EP-LTF 29/07/2563 15,339,884.91 15.8112 15.8113 15.7717 +0.04
    EP-LTF 24/07/2563 15,333,923.96 15.8051 15.8052 15.7656 -1.34
    EP-LTF 23/07/2563 15,542,648.71 16.0202 16.0203 15.9801 +0.14
    EP-LTF 22/07/2563 15,521,251.97 15.9981 15.9982 15.9581 -1.58
    EP-LTF 21/07/2563 15,770,941.54 16.2555 16.2556 16.2149 +1.07
    EP-LTF 20/07/2563 15,603,858.87 16.0833 16.0834 16.0431 +0.34
    EP-LTF 17/07/2563 15,551,821.38 16.0296 16.0297 15.9895 +1.22
    EP-LTF 16/07/2563 15,364,892.14 15.8370 15.8371 15.7974 -0.77
    EP-LTF 15/07/2563 15,483,566.60 15.9593 15.9594 15.9194 +1.18
    EP-LTF 14/07/2563 15,303,094.70 15.7733 15.7734 15.7339 +0.24
    EP-LTF 13/07/2563 15,266,453.76 15.7355 15.7356 15.6962 +0.01
    EP-LTF 10/07/2563 15,264,516.29 15.7335 15.7336 15.6942 -0.13
    EP-LTF 09/07/2563 15,283,851.48 15.7534 15.7535 15.7140 +0.54
    EP-LTF 08/07/2563 15,201,329.89 15.6684 15.6685 15.6292 -0.80
    EP-LTF 07/07/2563 15,324,486.18 15.7953 15.7954 15.7558 +0.07
    EP-LTF 03/07/2563 15,313,560.22 15.7841 15.7842 15.7446 +0.20
    EP-LTF 02/07/2563 15,282,327.01 15.7519 15.7520 15.7125 +1.70

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.